옴션 현황과 주식 전망 2025.8.2

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TSLA F주식 현황과 전망 2025.8.2

전반적으로 기술주(특히 성장주) 중심의 단기 약세, 신중 모드가 뚜렷합니다.

약세장에서 추가매수할 종목을 찾는중에 정리해봅니다.


### 옵션 수급 동향 및 향후 전망

아래 옵션 거래 데이터는 현재 시장 심리와 투자자 포지셔닝을 보여줍니다. 주요 종목별 전망을 다음과 같이 평가할 수 있습니다.

#### 1. **TSLA (Tesla)**
- **옵션 감정:** 베어리시 콜(약세적 콜)
- **분석:** 만기까지 7일 남은 베어리시 콜 스윕. 대규모 계약수와 높은 거래량, 낮은 프리미엄은 단기 기술적 하락 가능성을 시사합니다. 최근 테슬라의 실적 실망, 공급망 불확실성, 그리고 전기차 시장 경쟁 격화에 대한 시장 우려가 반영된 흐름입니다.
- **향후 전망:** 단기 조정 가능성 높음. 주요 지지선 하락 시 주가 추가 약세 전망.

#### 2. **CVNA (Carvana)**
- **옵션 감정:** 중립 콜
- **분석:** 대규모 스윕 거래이나 시장 관점은 중립. 온라인 중고차 시장 회복 기대와 고이자 부담, 재무 안정성 논란이 혼재. 뚜렷한 방향성 없이 변동성 주의 필요.
- **향후 전망:** 실적 발표 및 시장 심리 변화에 따라 단기간 급등락 가능성 있음.

#### 3. **F (Ford)**
- **옵션 감정:** 베어리시 콜
- **분석:** 실적 및 매크로 환경 우려, 전기차 투자 지연, 재고 부담 등이 단기 약세 논리. 포드 내부적으로 비용 개선, 브랜드 리뉴얼 추진 중이나, 시장의 불확실성은 여전.
- **향후 전망:** 주가 하락 압력 지속. 장기적으론 배당 및 밸류 전략 투자 매력 유지.

#### 4. **SBET (SharpLink Gaming)**
- **옵션 감정:** 베어리시 콜
- **분석:** 대규모 단기 콜 거래이지만 시장은 약세적. 소형주-벤처성 종목 특성상 실적 부진, 자금 유동성 문제가 노출되는 상황.
- **향후 전망:** 변동성 극심, 단기 투자는 위험성 높음.

#### 5. **W (Wayfair)**
- **옵션 감정:** 베어리시 콜
- **분석:** 경기 침체 우려, 소비 둔화, 전자상거래 업계 내 경쟁 격화로 단기 약세 심리가 명확. 실적 부진시 추가 하락 경계 필요.
- **향후 전망:** 단기 반등 여력 제한.

#### 6. **DKNG (DraftKings)**
- **옵션 감정:** 강세 풋
- **분석:** 풋옵션에 대한 강세(풋 매도 or 숏 푸트 전략)로 시장이 단기 하락 후 반등을 기대하는 구조. 온라인 베팅 시장 성장, 실적 개선 기대감이 반영.
- **향후 전망:** 단기 변동성 후 상승 재전망 우세.

#### 7. **AS (Ameresco)**
- **옵션 감정:** 강세 콜
- **분석:** 에너지 인프라 시장 성장 기대감, 친환경 투자 테마 수혜. 중장기 비전 확고.
- **향후 전망:** 긍정적 장기 전망, 단기 조정시 매수 분할 유효.

#### 8. **AMZN (Amazon)**
- **옵션 감정:** 중립 풋
- **분석:** 대형주에 대한 단기 방향성 미확정, 49일 만기 내 시장 혼조세 반영. 전자상거래, 클라우드 부문 예상 실적이 큰 변수.
- **향후 전망:** 단기 박스권, 실적발표 전후로 방향 결정 가능.

#### 9. **NCLH (Norwegian Cruise Line)**
- **옵션 감정:** 강세 콜
- **분석:** 크루즈 업계 리오프닝 테마, 레저 업계 회복 기대감 반영. 아직 재정적 불확실성 잔존.
- **향후 전망:** 장기 회복 기대, 단기 리스크(금리, 유가 등) 감안하며 접근.

#### 10. **LCID (Lucid Group)**
- **옵션 감정:** 베어리시 풋
- **분석:** 신생 EV 시장 경쟁 격화, 시장점유율 하락 및 실적 부진 우려.
- **향후 전망:** 추가 약세 가능성. 장기적 턴어라운드 신뢰도 약함.

### 종합 평가

- 전반적으로 기술주(특히 성장주) 중심의 **단기 약세, 신중 모드**가 뚜렷합니다.
- **경기 민감주(자동차, 크루즈)**는 중장기 개선 기대가 있지만, 실적과 거시지표 변동성에 취약.
- **신기술/신산업주**는 혼재된 흐름(상승 모멘텀 대비 실적부진과 밸류 부담).
- 실적 발표, 매크로 이벤트(금리, 정책 등) 전후 단기 급등락에 유의할 필요가 있습니다.



Here's the list of options activity happening in today's session:
Symbol PUT/CALL Trade Type Sentiment Exp. Date Strike Price Total Trade Price Open Interest Volume
TSLA CALL SWEEP BEARISH 08/08/25 $320.00 $34.7K 10.2K 23.3K
CVNA CALL SWEEP NEUTRAL 08/01/25 $375.00 $28.4K 662 8.3K
F CALL SWEEP BEARISH 09/19/25 $10.85 $36.0K 28.8K 2.5K
SBET CALL TRADE BEARISH 09/12/25 $18.50 $141.7K 8 906
W CALL TRADE BEARISH 08/15/25 $57.50 $84.3K 2.8K 602
DKNG PUT SWEEP BULLISH 08/15/25 $44.00 $74.1K 1.2K 448
AS CALL TRADE BULLISH 12/19/25 $45.00 $52.7K 912 318
AMZN PUT SWEEP NEUTRAL 09/19/25 $235.00 $54.8K 4.8K 304
NCLH CALL SWEEP BULLISH 03/20/26 $29.00 $33.0K 2 183
LCID PUT SWEEP BEARISH 11/21/25 $2.00 $35.7K 122.9K 143

설명
이 글머리 기호별 설명은 첨부된 표를 사용하여 작성되었습니다.

- TSLA(NASDAQ:TSLA)의 경우, 2025년 8월 8일에 7일 후에 만료되는 약세 콜옵션 스왑 이 발견되었습니다. 이 이벤트는 $320.00 행사가에 145계약이 이전된 것입니다. 이 특정 콜은 6개의 다른 거래로 분할하여 체결되어야 했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 3만 4,700달러였으며, 계약당 가격은 239.0달러였습니다. 오늘 이전에 이 행사가에서 10229개의 미체결 계약이 있었으며, 오늘 23339개의 계약이 매매되었습니다.

- CVNA (NYSE :CVNA)의 경우 중립 인 콜 옵션 스왑 이 오늘 만료되는 것을 발견했습니다. 당사자들은 $ 375.00 행사가로 500 개의 계약을 거래했습니다. 이 특정 콜은 9 개의 다른 거래로 분할되어 완료되어야했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 2만 8,400달러였으며, 계약당 가격은 56.0달러였습니다. 오늘 이전에는 662개의 미체결 계약이 있었고, 오늘에는 8362개의 계약이 매매되었습니다.

- F(NYSE:F)와 관련하여 약세 정서와 함께 콜 옵션 스왑 이 관찰됩니다. 2025년 9월 19일에 49일 후에 만료됩니다. 당사자들은 10.85달러 행사가에 1000계약을 거래했습니다. 이 특정 콜은 10개의 다른 거래로 분할하여 체결되어야 했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 3만 6천달러였으며, 계약당 가격은 36.0달러였습니다. 오늘 이전에는 이 행사에 28891개의 미체결 계약이 있었으며, 오늘에는 2570개의 계약이 매매되었습니다.

- SBET(NASDAQ:SBET)과 관련하여 약세 정서와 함께 콜 옵션 거래가 관찰됩니다. 2025년 9월 12일에 42일 후에 만료됩니다. 당사자들은 18.50달러 행사가에 453계약을 거래했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 14만 1,700달러이며, 계약당 가격은 313.0달러입니다. 오늘 이전에는 이 행사에 8건의 미결제 계약이 있었으며, 오늘 906건의 계약이 매매되었습니다.

- W(NYSE:W)와 관련하여 약세 정서와 함께 콜 옵션 거래가 관찰됩니다. 2025년 8월 15일에 14일 후에 만료됩니다. 당사자들은 57.50달러 행사가에 100계약을 거래했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 8만 4,300달러이며, 계약당 가격은 843.0달러입니다. 오늘 이전에는 이 행사가에서 2879개의 미결제 계약이 있었으며, 오늘에는 602개의 계약이 매매되었습니다.

- DKNG(NASDAQ:DKNG)의 경우 2025년 8월 15일에 14일 후에 만료되는 강세 풋옵션 스왑 이 있습니다. 이 이벤트는 $44.00 행사가에 300계약이 이전된 것입니다. 이 특정 풋옵션은 8개의 다른 거래로 분할되어 체결되어야 했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 7만 4,100달러였으며, 계약당 가격은 247.0달러였습니다. 오늘 이전에 이 행사가에서 1284개의 미체결 계약이 있었으며, 오늘 448개의 계약이 매매되었습니다.

- AS(NYSE:AS)와 관련하여 강세 정서와 함께 콜 옵션 거래가 관찰됩니다. 2025년 12월 19일에 140일 후에 만료됩니다. 당사자들은 $45.00 행사가에 250계약을 거래했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 5만 2,700달러이며, 계약당 가격은 211.0달러입니다. 오늘 이전에는 이 행사에 912개의 미결제 계약이 있었으며, 오늘에는 318개의 계약이 매매되었습니다.

- AMZN(NASDAQ:AMZN)의 경우, 2025년 9월 19일에 49일 후에 만료되는 중립적인 풋옵션 스왑 이 발생했습니다. 이 이벤트는 $235.00 행사가에 25계약이 이전된 것입니다. 이 특정 풋옵션은 5개의 다른 거래로 분할하여 체결되어야 했습니다. 작성 당사자(들)가 받은 총 비용은 5만 4,800달러였으며, 계약당 가격은 2193.0달러였습니다. 오늘 이전에 이 행사가에서 4877개의 미체결 계약이 있었으며, 오늘 304개의 계약이 매매되었습니다